Estrategias explicadas
Qué es la estrategia, por qué se usa, dónde falla y cómo la ejecuta uno de nuestros bots en una cuenta virtual pública.
Acciones y ETF
Comprar y mantener el S&P 500: la vara de medir de toda estrategia
Comprar una vez un fondo de las 500 mayores empresas de EE. UU. y no tocarlo más. No hay estrategia más simple, y la mayoría de las ingeniosas no la superan.
La cartera 60/40: acciones y bonos
Sesenta por ciento en acciones, cuarenta en bonos del Estado, devueltos a ese reparto unas cuantas veces al año. La cartera tranquila clásica.
La cartera permanente: acciones, bonos, oro y efectivo
La idea de Harry Browne: cuatro partes iguales, cada una pensada para un estado distinto de la economía. Hecha para sobrevivir a todo, no para ganar.
Paridad de riesgo: posiciones según cuánto oscilan
Dar a cada activo un peso menor cuanto más salta su precio, para que ningún activo decida por sí solo la suerte de la cuenta.
Volatilidad objetivo: menos acciones cuando el mercado tiembla
Mantener menos acciones cuando el mercado está agitado y más cuando está tranquilo, para que las oscilaciones de la cuenta sean más o menos constantes.
La estrategia de la media móvil de 200 días en el S&P 500
Mantener acciones mientras el índice esté por encima de su precio medio de los últimos 200 días, y apartarse cuando caiga por debajo.
El Nasdaq 100 y la media móvil de 100 días
La misma regla de tendencia para las acciones tecnológicas, con una media más rápida: por encima de la línea en el Nasdaq 100, por debajo fuera.
TQQQ con filtro de media móvil de 200 días
Un fondo del Nasdaq con triple apalancamiento, mantenido solo mientras el propio Nasdaq está en tendencia alcista. Mucha recompensa, riesgo muy alto.
Seguir la tendencia del oro con la media de 200 días
Mantener oro solo mientras sube: por encima de su media de 200 días en oro, por debajo en bonos a corto plazo.
Seguir la tendencia de las materias primas: cinco fondos
Oro, plata, petróleo, una cesta amplia de materias primas y agricultura: mantener solo los que están en tendencia alcista.
El cruce dorado: medias móviles de 50 y 200 días
Se mantienen acciones mientras la media de 50 días está por encima de la de 200. El cruce contrario, el cruce de la muerte, es la señal de salida.
Asignación táctica de activos: los tres más fuertes de diez
Diez fondos de acciones, bonos, inmobiliario, oro y materias primas. Cada mes, mantener los tres que han sido más fuertes.
Momentum dual: acciones de EE. UU., del mundo o bonos
La regla de Gary Antonacci: mantener el más fuerte de dos mercados de acciones, pero solo si supera al efectivo. Si no, mantener bonos.
Acciones, bonos u oro: mantener el mejor de los tres
Una vez al mes, toda la cuenta pasa al que ha sido más fuerte de los tres últimamente.
Rotación sectorial: los tres sectores más fuertes de EE. UU.
El mercado de EE. UU. se divide en once sectores. Mantener los tres que más han subido en los últimos seis meses.
Rotación de países con ETF: los tres mercados más fuertes
Quince fondos de países. Cada mes, mantener los tres más fuertes, y solo los que están en tendencia alcista.
Rotación de factores: crecimiento, valor, pequeñas empresas o baja volatilidad
Los estilos de acciones se turnan. Una vez al mes, la cuenta pasa al estilo que ha sido más fuerte.
Acciones momentum: las diez más fuertes del año
Comprar las acciones que más subieron en el último año y sustituirlas cada mes. El momentum 12-1 clásico.
Acciones de baja volatilidad: las veinte más tranquilas
Mantener las grandes empresas cuyo precio se mueve menos. Las acciones aburridas han rendido históricamente más de lo que su riesgo hace esperar.
La estrategia RSI(2): comprar caídas bruscas en tendencia alcista
La regla de corto plazo de Larry Connors: comprar el índice tras una caída rápida y brusca en un mercado alcista y vender en el rebote.
Cripto
Ruptura del canal de Donchian en cripto: comprar máximos de 55 días
La vieja regla de las «tortugas» aplicada a las monedas: comprar una moneda cuando marca un nuevo máximo de 55 días y vender cuando cae a un mínimo de 20 días.
Seguir la tendencia en cripto con medias móviles
Mantener una moneda solo mientras cotiza por encima de su propio precio medio: 50 días en la versión rápida, 100 días en la lenta.
Una cesta de monedas con filtro de mercado: en cripto solo mientras el mercado sube
Mantener una cesta de grandes monedas a partes iguales mientras el mercado de criptomonedas en conjunto sube, y quedarse en efectivo cuando no.
Volatilidad objetivo en cripto: posiciones menores en mercados salvajes
La misma cesta de monedas, pero su tamaño se reduce cuando los precios saltan y crece cuando se calman.
Monedas de baja volatilidad: las cinco más tranquilas de las quince mayores
De las mayores monedas, elegir las que menos mueven su precio y mantenerlas solo mientras el mercado sube.
Momentum en cripto: las monedas más fuertes del trimestre
Comprar las monedas que más subieron en los últimos 90 días y sustituirlas cada mes.
Bandas de Bollinger en cripto: comprar altcoins bajo la banda inferior
Comprar una altcoin que ha caído bruscamente por debajo de su rango de precio habitual mientras su tendencia larga sigue siendo alcista, y vender en el rebote.
Un índice de altcoins equiponderado: las diez mayores altcoins
Mantener las diez mayores altcoins a partes iguales y no hacer nada más. Una vara de medir que muestra lo que hacen las altcoins por sí solas.
Deportes
El reto de la escalera de apuestas: 30 aciertos seguidos
Empezar con una apuesta pequeña, apostar a un claro favorito y poner todo el cobro en el siguiente favorito. Treinta peldaños convierten poco en mucho, si nada sale mal.
Combinadas de favoritos: tres cuotas bajas en una sola apuesta
Juntar tres resultados probables en una apuesta para convertir cuotas bajas en un precio decente. Tienen que acertarse los tres.
Pronóstico del día: el resultado más seguro
De todos los partidos del día en todos los deportes, elegir el único resultado que parece más probable y apostar solo a ese.
De la cuota a la probabilidad: quitar el margen de la casa de apuestas
Una cuota es un precio, y el precio incluye la parte de la casa. Así se convierte en una estimación honesta de las probabilidades.