Strategien erklärt

Was die Strategie ist, warum sie genutzt wird, wo sie enttäuscht und wie einer unserer Bots sie auf einem offenen virtuellen Konto umsetzt.

Aktien und ETFs

S&P 500 kaufen und halten: der Maßstab für jede Strategie

Einmal einen Fonds auf die 500 größten US-Unternehmen kaufen und nicht mehr anfassen. Einfacher geht es nicht, und die meisten raffinierten Strategien schlagen das nicht.

Das 60/40-Portfolio: Aktien und Anleihen

Sechzig Prozent Aktien, vierzig Prozent Staatsanleihen, ein paar Mal im Jahr auf diese Aufteilung zurückgestellt. Das klassische ruhige Portfolio.

Das permanente Portfolio: Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld

Die Idee von Harry Browne: vier gleiche Teile, jeder für einen anderen Zustand der Wirtschaft. Gebaut, um alles zu überstehen, nicht um zu gewinnen.

Risk Parity: Positionen nach ihrer Schwankung gewichten

Jede Anlage bekommt einen umso kleineren Anteil, je stärker ihr Kurs springt, damit keine einzelne Anlage das ganze Konto bestimmt.

Volatilitätssteuerung: weniger Aktien, wenn der Markt wackelt

Weniger Aktien halten, wenn der Markt unruhig ist, und mehr, wenn er ruhig ist, damit die Schwankung des Kontos etwa gleich bleibt.

Die 200-Tage-Linie als Strategie beim S&P 500

Aktien halten, solange der Index über seinem Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt, und zur Seite treten, wenn er darunter fällt.

Nasdaq 100 und die 100-Tage-Linie

Dieselbe Trendregel für Technologieaktien, mit einem schnelleren Durchschnitt: über der Linie im Nasdaq 100, darunter draußen.

TQQQ mit 200-Tage-Linie als Filter

Ein dreifach gehebelter Nasdaq-Fonds, gehalten nur, solange der Nasdaq selbst im Aufwärtstrend ist. Hohe Chance, sehr hohes Risiko.

Trendfolge bei Gold mit der 200-Tage-Linie

Gold nur halten, solange es steigt: über der 200-Tage-Linie in Gold, darunter in kurz laufenden Anleihen.

Trendfolge bei Rohstoffen: fünf Fonds

Gold, Silber, Öl, ein breiter Rohstoffkorb und Agrarrohstoffe: nur das halten, was im Aufwärtstrend ist.

Das Goldene Kreuz: 50-Tage- und 200-Tage-Linie

Aktien werden gehalten, solange der 50-Tage-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Die umgekehrte Kreuzung, das Todeskreuz, ist das Signal zum Ausstieg.

Taktische Asset-Allokation: die drei stärksten aus zehn

Zehn Fonds für Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold und Rohstoffe. Jeden Monat die drei halten, die am stärksten waren.

Dual Momentum: US-Aktien, Weltaktien oder Anleihen

Die Regel von Gary Antonacci: den stärkeren von zwei Aktienmärkten halten, aber nur, wenn er Bargeld schlägt. Sonst Anleihen halten.

Aktien, Anleihen oder Gold: das Beste aus dreien halten

Einmal im Monat wechselt das ganze Konto in das, was von den dreien zuletzt am stärksten war.

Sektorrotation: die drei stärksten US-Branchen

Der US-Markt teilt sich in elf Branchen. Die drei halten, die in den letzten sechs Monaten am stärksten gestiegen sind.

Länderrotation mit ETFs: die drei stärksten Märkte

Fünfzehn Länderfonds. Jeden Monat die drei stärksten halten, und nur die im Aufwärtstrend.

Faktorrotation: Wachstum, Substanz, Nebenwerte oder niedrige Schwankung

Aktienstile wechseln sich ab. Einmal im Monat wechselt das Konto in den Stil, der am stärksten war.

Momentum-Aktien: die zehn stärksten des Jahres

Die Aktien kaufen, die im vergangenen Jahr am stärksten gestiegen sind, und sie jeden Monat ersetzen. Das klassische 12-1-Momentum.

Schwankungsarme Aktien: die zwanzig ruhigsten

Die großen Unternehmen halten, deren Kurse sich am wenigsten bewegen. Langweilige Aktien haben historisch mehr gebracht, als ihr Risiko erwarten lässt.

Die RSI(2)-Strategie: scharfe Rücksetzer im Aufwärtstrend kaufen

Die kurzfristige Regel von Larry Connors: den Index nach einem schnellen, scharfen Rückgang in einem steigenden Markt kaufen und bei der Erholung verkaufen.

Krypto

Donchian-Ausbruch bei Krypto: 55-Tage-Hochs kaufen

Die alte Regel der Turtle-Trader für Coins: einen Coin kaufen, wenn er ein neues 55-Tage-Hoch erreicht, und verkaufen, wenn er auf ein 20-Tage-Tief fällt.

Trendfolge bei Krypto mit gleitenden Durchschnitten

Einen Coin nur halten, solange er über seinem eigenen Durchschnittskurs liegt: 50 Tage in der schnellen Variante, 100 Tage in der langsamen.

Coin-Korb mit Marktfilter: in Krypto nur, solange der Markt steigt

Einen Korb großer Coins zu gleichen Teilen halten, solange der Kryptomarkt insgesamt steigt, und sonst in Bargeld bleiben.

Volatilitätssteuerung bei Krypto: kleinere Positionen in wilden Märkten

Derselbe Coin-Korb, aber seine Größe schrumpft, wenn die Kurse springen, und wächst, wenn sie sich beruhigen.

Schwankungsarme Coins: die fünf ruhigsten der fünfzehn größten

Aus den größten Coins die wählen, deren Kurs sich am wenigsten bewegt, und sie nur halten, solange der Markt steigt.

Momentum bei Krypto: die stärksten Coins des Quartals

Die Coins kaufen, die in den letzten 90 Tagen am stärksten gestiegen sind, und sie jeden Monat ersetzen.

Bollinger-Bänder bei Krypto: Altcoins unter dem unteren Band kaufen

Einen Altcoin kaufen, der scharf unter seine übliche Kursspanne gefallen ist, während sein langer Trend noch nach oben zeigt, und bei der Erholung verkaufen.

Gleichgewichteter Altcoin-Index: die zehn größten Altcoins

Die zehn größten Altcoins zu gleichen Teilen halten und sonst nichts tun. Ein Maßstab, der zeigt, was Altcoins von sich aus machen.