10. Le portefeuille Coffeehouse de Bill Schultheis
Compte100 085 $
Résultat+0,09 %
face au S&P 500+4,18 %
Pire baisse−2,03 %
Ce qu'il fait
40 % d'obligations, puis six parts de 10 % : grandes entreprises américaines, grandes valeurs décotées, petites entreprises, petites valeurs décotées, immobilier et actions étrangères, tiré du livre The Coffeehouse Investor. Les petites valeurs décotées sont représentées par un fonds de petites entreprises, qui pèsent donc 20 % ici. Retour aux pondérations une fois par an.
Valeur du compte
Le portefeuille Coffeehouse de Bill SchultheisS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 417 | 96,55 $ | 40 261 $ | 40,23 % |
| EFA | 96 | 101,89 $ | 9 781 $ | 9,77 % |
| IWM | 72 | 273,67 $ | 19 704 $ | 19,69 % |
| SPY | 13 | 735,29 $ | 9 559 $ | 9,55 % |
| VNQ | 109 | 95,73 $ | 10 435 $ | 10,43 % |
| VTV | 44 | 223,01 $ | 9 812 $ | 9,80 % |
| Liquidités | 532 $ | 0,53 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | AGG | 417 | 95,69 $ | 39 903 $ | 19,95 $ |
| 2026-10-22 | Achat | VNQ | 109 | 91,54 $ | 9 978 $ | 4,99 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EFA | 96 | 103,26 $ | 9 913 $ | 4,96 $ |
| 2026-10-22 | Achat | IWM | 72 | 274,81 $ | 19 786 $ | 9,89 $ |
| 2026-10-22 | Achat | VTV | 44 | 224,44 $ | 9 875 $ | 4,94 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 13 | 766,37 $ | 9 963 $ | 4,98 $ |