54. Portefeuille de référence du fonds de pension néo-zélandais
Compte97 544 $
Résultat−2,46 %
face au S&P 500+1,63 %
Pire baisse−3,25 %
Ce qu'il fait
Le benchmark du fonds de pension public de Nouvelle-Zélande : 75 % d'actions mondiales, 5 % d'actions néo-zélandaises, 20 % d'obligations. Le vrai est couvert contre le dollar néo-zélandais, le nôtre est en dollars américains ; les obligations sont le marché américain et la part américaine des actions est notre estimation.
Valeur du compte
Portefeuille de référence du fonds de pension néo-zélandaisS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 208 | 96,55 $ | 20 082 $ | 20,59 % |
| EEM | 160 | 59,33 $ | 9 493 $ | 9,73 % |
| EFA | 231 | 101,89 $ | 23 537 $ | 24,13 % |
| SPY | 59 | 735,29 $ | 43 382 $ | 44,47 % |
| Liquidités | 1 050 $ | 1,08 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | EFA | 231 | 103,26 $ | 23 853 $ | 11,93 $ |
| 2026-10-22 | Achat | AGG | 208 | 95,69 $ | 19 904 $ | 9,95 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EEM | 160 | 62,05 $ | 9 928 $ | 4,96 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 59 | 766,37 $ | 45 216 $ | 22,61 $ |