33. CalPERS : la politique de 2021
Compte99 516 $
Résultat−0,48 %
face au S&P 500+3,61 %
Pire baisse−2,39 %
Ce qu'il fait
L'allocation cible du fonds de pension public de Californie (politique de 2021) : actions, obligations, immobilier ; le capital-investissement est remplacé par les petites entreprises américaines. Le fonds est passé à un autre indice de référence en 2025, ceci suit donc l'ancienne politique.
Valeur du compte
CalPERS : la politique de 2021S&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 298 | 96,55 $ | 28 772 $ | 28,91 % |
| EEM | 80 | 59,33 $ | 4 746 $ | 4,77 % |
| EFA | 106 | 101,89 $ | 10 800 $ | 10,85 % |
| IWM | 45 | 273,67 $ | 12 315 $ | 12,38 % |
| LQD | 46 | 104,53 $ | 4 808 $ | 4,83 % |
| SPY | 31 | 735,29 $ | 22 794 $ | 22,90 % |
| VNQ | 154 | 95,73 $ | 14 742 $ | 14,81 % |
| Liquidités | 538 $ | 0,54 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | AGG | 298 | 95,69 $ | 28 516 $ | 14,26 $ |
| 2026-10-22 | Achat | VNQ | 154 | 91,54 $ | 14 097 $ | 7,05 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EFA | 106 | 103,26 $ | 10 946 $ | 5,47 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EEM | 80 | 62,05 $ | 4 964 $ | 2,48 $ |
| 2026-10-22 | Achat | LQD | 46 | 103,62 $ | 4 767 $ | 2,38 $ |
| 2026-10-22 | Achat | IWM | 45 | 274,81 $ | 12 366 $ | 6,18 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 31 | 766,37 $ | 23 757 $ | 11,88 $ |